V menu otevřete Nastavení → Banka. Najdete zde tři kategorie: Bankovní účty, Pokladny a Platební brány. Můžete jich mít více; každý příjem i výdaj patří právě jednomu účtu nebo pokladně. Účty platebních bran (GoPay, Stripe, Comgate, GP webpay) drží platby kartou, dokud je brána nevyplatí; popisuje je článek Výplaty platebních bran.
Tlačítkem Nastavit jako výchozí změníte výchozí účet v dané kategorii. Výchozí bankovní účet se používá v platebních údajích nových faktur a QR plateb. Údaje již vystavených faktur se tím nemění.
Používaný účet lze Archivovat. Historické platby zůstanou přiřazené, ale pro nové ruční platby už účet nelze vybrat. Výchozí účet nejprve nahraďte jiným výchozím účtem. Archivované položky zobrazíte volbou Zobrazit archivované a tlačítkem Obnovit je vrátíte do nabídky. Po zaznamenání plateb lze změnit název účtu, a doplnit dosud prázdné bankovní údaje, například IBAN nebo BIC po migraci. Již vyplněné bankovní údaje a měnu měnit nelze; pro jiný účet založte nový záznam. Při doplnění českého nebo slovenského IBANu musí odpovídat číslu účtu a kódu banky. Doplnění údajů nemění přiřazení historických plateb ani původní párovací e-mail.
Každý bankovní účet má vlastní adresu. Na jeho kartě otevřete Jak nastavit párování, adresu zkopírujte a nastavte ji v internetovém bankovnictví jako příjemce podrobných notifikací o příchozích a odchozích platbách. Na kartě pak zapněte Párování plateb přes e-mail. U každého účtu použijte jeho vlastní adresu.
Rozpoznaná platba se uloží k účtu určenému adresou. Automaticky se přiřadí k faktuře jen při jednoznačné shodě variabilního symbolu, směru, měny a zbývající částky. Ostatní rozpoznané platby najdete v menu Platby → Bez faktury a přiřadíte je ručně. Karta účtu ukazuje poslední přijatou platbu nebo datum zapnutí párování.
Posílejte notifikace přímo z banky na uvedenou adresu. Ručně přeposlané zprávy z osobní schránky se automaticky neimportují. Oznámení o blokaci peněz není zaúčtovaná platba a samo neoznačí fakturu jako uhrazenou. Souhrny více transakcí v jedné zprávě se automaticky neimportují; nastavte oznámení jednotlivých pohybů.
V nabídce bank jsou Fio, KB, Air Bank, Česká spořitelna, Raiffeisenbank, ČSOB, MONETA, UniCredit Bank, CREDITAS, Citfin, mBank a Partners. Dostupnost banky v nabídce neznamená, že je ověřený každý formát její notifikace. Nové varianty e-mailů je nutné ověřit na skutečné zprávě. U mBank, Partners a dalších bank bez podporovaného parseru se přepínač e-mailového párování ani návod s párovací adresou nezobrazují; účty lze používat pro ruční evidenci. Nerozpoznanou zprávu řešte s podporou.
Samostatné parsery zpracovávají oznámení Fio, Air Bank, České spořitelny, Raiffeisenbank, ČSOB Moje info, MONETA, UniCredit a CREDITAS. U KB a Citfin zůstává podpora původních formátů. ČSOB CEB má jinou šablonu než Moje info a v tomto importu zatím podporovaná není.
Původní údaje z nastavení firmy jsou převedené do Původního bankovního účtu. Historické hotovostní platby jsou přiřazené do Pokladny, ostatní k původnímu bankovnímu účtu. Jde o výchozí migrační přiřazení, nikoli o ověření skutečného účtu každé staré transakce; podle potřeby ho upravte v platbě. Částky a směr plateb se migrací nemění. Původní párovací adresa zůstává navázaná na původní účet.
Nastavení stávajících API a PayMe je pod seznamem účtů.
Ve svém internetovém bankovnictví FIO (v části Nastavení / API) vytvořte token pro účet, který chcete sledovat, a vložte ho do pole FIO Bank token. Simbila pak pravidelně stahuje pohyby a páruje je s fakturami podle variabilního symbolu.
Pole Poslední ID slouží k opětovnému načtení starších transakcí – zadává se do něj identifikátor poslední zpracované transakce z internetového bankovnictví.
Novější a spolehlivější napojení na Raiffeisenbank. Postup podle nápovědy na obrazovce:
developers.rb.cz vytvořte novou aplikaci a získejte její Client ID.Ve formuláři pak vyplníte:
CZK.Premium API je zároveň podmínkou pro PayMe.
Nastavení QR výzev k platbě:
https://www.priklad.cz). Domény Simbily a localhost jsou povolené vždy.S-DDDDD-RRRR.
Výchozí je Výchozí (7); řady 5, 8 a 9 jsou vyhrazené pro jiné doklady.Změny potvrdíte tlačítkem Uložit změny. Když je něco vyplněné špatně, aplikace chybu zobrazí přímo u dotčeného pole a upozorní hláškou Opravte prosím chyby ve formuláři.
Automatické párování vyžaduje jednoznačnou shodu symbolu, směru, měny a částky. Platbu bez symbolu nebo s překlepem musíte přiřadit ručně – postup je v článku Evidence plateb v části o nespárovaných platbách.
Změny bankovních údajů ukládejte v Nastavení → Banka. Starší API pro profil firmy bankovní údaje pouze vrací; pokus o jejich změnu odmítne s odkazem na správu bankovních účtů. Pokud provozovatel zapne kontrolu původu bankovních e-mailů, zprávy bez ověřeného původu se automaticky nezpracují.